| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 896.00 | | 1 299 896.00 | 1 299 896.00 |
BZ Autres créances | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 800.00 | | 1 381 800.00 | 1 381 800.00 |
CU Autres participations | 1 299 896.00 | | 1 299 896.00 | 1 299 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 870.00 | 30 000.00 | | 25 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 032.00 | 374 936.00 | | 349 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 464.00 | -25 904.00 | | -38 464.00 |
DL TOTAL (I) | 339 439.00 | 382 032.00 | | 339 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 234.00 | 1 034 660.00 | | 989 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 4 637.00 | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 192.00 | | |
EA Autres dettes | 44 279.00 | 45 149.00 | | 44 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 361.00 | 1 116 478.00 | | 1 042 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 800.00 | 1 498 510.00 | | 1 381 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675.00 | 793.00 | | 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 139.00 | 26 697.00 | | 39 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 464.00 | -25 904.00 | | -38 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 896.00 | | | 1 299 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 896.00 | | | 1 299 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 975.00 | 69 928.00 | 305 057.00 | 922 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VI Groupe et associés | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 361.00 | 189 314.00 | 305 057.00 | 1 042 361.00 |