| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 796.00 | | 1 300 796.00 | 1 300 796.00 |
BZ Autres créances | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 880.00 | | 1 412 880.00 | 1 412 880.00 |
CU Autres participations | 1 300 796.00 | | 1 300 796.00 | 1 300 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 968.00 | 303 200.00 | | 403 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 780.00 | 100 769.00 | | -5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 427 058.00 | 432 838.00 | | 427 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 564.00 | 850 600.00 | | 934 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 3 654.00 | | 6 978.00 |
EA Autres dettes | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 821.00 | 898 533.00 | | 985 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 880.00 | 1 331 371.00 | | 1 412 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 896.00 | 900.00 | | 1 299 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 796.00 | | | 1 300 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 796.00 | | | 1 300 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 896.00 | 900.00 | | 1 299 896.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 762.00 | 102 092.00 | 582 572.00 | 786 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VI Groupe et associés | 147 802.00 | 147 802.00 | | 147 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 821.00 | 301 151.00 | 582 572.00 | 985 821.00 |