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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 796.00 | | 1 300 796.00 | 1 300 796.00 |
BZ Autres créances | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 074.00 | | 1 336 074.00 | 1 336 074.00 |
CU Autres participations | 1 300 796.00 | | 1 300 796.00 | 1 300 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 398 188.00 | 403 968.00 | | 398 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 153.00 | -5 780.00 | | -55 153.00 |
DL TOTAL (I) | 371 905.00 | 427 058.00 | | 371 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 631.00 | 934 564.00 | | 950 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 6 978.00 | | 9 408.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 44 279.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 169.00 | 985 821.00 | | 964 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 074.00 | 1 412 880.00 | | 1 336 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 248.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 153.00 | 5 780.00 | | 55 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 153.00 | -5 780.00 | | -55 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 796.00 | | | 1 300 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 796.00 | | | 1 300 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 292.00 | 801 292.00 | | 801 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 169.00 | 964 169.00 | | 964 169.00 |