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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 902.00 | 16 077.00 | 37 825.00 | 53 902.00 |
040 Immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 123.00 | 16 077.00 | 174 046.00 | 190 123.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | 1 137.00 | 1 434.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
084 Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 595.00 | 1 137.00 | 30 458.00 | 31 595.00 |
110 Total général Actif | 221 719.00 | 17 215.00 | 204 504.00 | 221 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 143.00 | 215 645.00 | | 222 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 927.00 | 11 174.00 | | 11 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 217.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 346.00 | 227 036.00 | | 238 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 991.00 | 73 257.00 | | 69 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 963.00 | -365.00 | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 92 346.00 | 78 676.00 | | 92 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 1 752.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 938.00 | 48 281.00 | | 44 938.00 |
252 Charges sociales | 14 921.00 | 15 365.00 | | 14 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | 4 366.00 | | 4 969.00 |
262 Autres charges | 3 597.00 | 4 105.00 | | 3 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 197.00 | 225 438.00 | | 234 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 150.00 | 1 598.00 | | 4 150.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 1 240.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 620.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 360.00 | -1 467.00 | | -1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 129.00 | 1 813.00 | | 5 129.00 |