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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 040.00 | 21 163.00 | 34 877.00 | 56 040.00 |
040 Immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 261.00 | 21 163.00 | 171 097.00 | 192 261.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | 1 137.00 | 876.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 692.00 | 1 137.00 | 27 555.00 | 28 692.00 |
110 Total général Actif | 220 953.00 | 22 301.00 | 198 652.00 | 220 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 125.00 | 222 143.00 | | 208 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 389.00 | 11 927.00 | | 12 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 4 200.00 | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 615.00 | 238 346.00 | | 223 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 878.00 | 69 991.00 | | 65 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -701.00 | 963.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 89 466.00 | 92 346.00 | | 89 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 2 472.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 817.00 | 44 938.00 | | 46 817.00 |
252 Charges sociales | 14 908.00 | 14 921.00 | | 14 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 086.00 | 4 969.00 | | 5 086.00 |
262 Autres charges | 4 648.00 | 3 597.00 | | 4 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 843.00 | 234 197.00 | | 227 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 228.00 | 4 150.00 | | -4 228.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 910.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 79.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 360.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 215.00 | 5 129.00 | | -3 215.00 |