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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 198.00 | 25 941.00 | 31 257.00 | 57 198.00 |
040 Immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 419.00 | 25 941.00 | 167 478.00 | 193 419.00 |
060 Stock marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 10 682.00 | 1 000.00 | 9 682.00 | 10 682.00 |
084 Disponibilités | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 845.00 | 1 000.00 | 27 845.00 | 28 845.00 |
110 Total général Actif | 222 264.00 | 26 941.00 | 195 323.00 | 222 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 448.00 | | | 448.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 723.00 | 208 125.00 | | 223 723.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 197.00 | 12 389.00 | | 11 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 072.00 | 3 100.00 | | 2 072.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | 1.00 | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 232.00 | 223 615.00 | | 238 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 460.00 | 65 878.00 | | 70 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | -701.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 89 613.00 | 89 466.00 | | 89 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 741.00 | | 1 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 663.00 | 46 817.00 | | 47 663.00 |
252 Charges sociales | 15 459.00 | 14 908.00 | | 15 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 778.00 | 5 086.00 | | 4 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 4 390.00 | 4 648.00 | | 4 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 974.00 | 227 843.00 | | 234 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 257.00 | -4 228.00 | | 3 257.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 918.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 276.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 984.00 | -3 215.00 | | 2 984.00 |