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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 304.00 | | 144 304.00 | 144 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 301.00 | -103 792.00 | | -231 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 807.00 | -127 511.00 | | -115 807.00 |
DL TOTAL (I) | -344 108.00 | -228 302.00 | | -344 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 463.00 | 249 777.00 | | 379 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 953.00 | 13 932.00 | | 53 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 611.00 | 29 600.00 | | 52 611.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 34 200.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 413.00 | 327 509.00 | | 488 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 304.00 | 99 207.00 | | 144 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 963.00 | 488 412.00 | | 643 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 035.00 | 379 463.00 | | 521 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 172.00 | 221.00 | 196 393.00 | 196 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 172.00 | 221.00 | 196 393.00 | 196 172.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 527.00 | -29 652.00 | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 400.00 | 92 352.00 | | 196 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 207.00 | 219 863.00 | | 312 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 807.00 | -127 511.00 | | -115 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 463.00 | 379 463.00 | | 379 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 304.00 | 119 304.00 | | 119 304.00 |
VW T.V.A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 413.00 | 488 413.00 | | 488 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 1 518.00 | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 120 904.00 | 90 677.00 | | 120 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117.00 | 2 255.00 | | 1 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 252.00 | 58 885.00 | | 50 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | 1 518.00 | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 349.00 | 27 582.00 | | 39 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 638.00 | 21 001.00 | | 7 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 874.00 | 151 818.00 | | 179 874.00 |