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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 187.00 | -505 127.00 | | -656 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 502.00 | -151 060.00 | | -63 502.00 |
DL TOTAL (I) | -716 688.00 | -653 187.00 | | -716 688.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 826.00 | 716 884.00 | | 720 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 3 023.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | 7 843.00 | | 5 047.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 1 444.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 421.00 | 731 143.00 | | 732 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 733.00 | 77 957.00 | | 65 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -683.00 | 4 008.00 | 3 325.00 | -683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -683.00 | 4 008.00 | 3 325.00 | -683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 412.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -412.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325.00 | 66 138.00 | | 3 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 827.00 | 217 198.00 | | 66 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 502.00 | -151 060.00 | | -63 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 826.00 | 720 826.00 | | 720 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 421.00 | 732 421.00 | | 732 421.00 |