| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 688.00 | | | -719 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 497.00 | | | -20 497.00 |
DL TOTAL (I) | -737 185.00 | | | -737 185.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 105.00 | | | 747 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | | | 790.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 578.00 | | | 753 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 105.00 | | | 747 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 497.00 | | | -20 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 054.00 | | -1 054.00 | -1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 105.00 | | 747 105.00 | 747 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 340.00 | 2 207.00 | 38 133.00 | 40 340.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 578.00 | 7 528.00 | 746 050.00 | 753 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 755.00 | | | 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 088.00 | | | 8 088.00 |