| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 986.00 | 45 150.00 | 39 837.00 | 84 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 291.00 | 45 150.00 | 42 141.00 | 87 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396 380.00 | | 396 380.00 | 396 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 604.00 | 2 592.00 | 231 012.00 | 233 604.00 |
072 Créances – Autres | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
084 Disponibilités | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 378.00 | 2 592.00 | 670 786.00 | 673 378.00 |
110 Total général Actif | 760 668.00 | 47 742.00 | 712 927.00 | 760 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 717.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 674 806.00 | 1 725 304.00 | | 674 806.00 |
222 Production stockée | 30 600.00 | -42 150.00 | | 30 600.00 |
230 Autres produits | 24 622.00 | 8 424.00 | | 24 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 028.00 | 1 691 577.00 | | 730 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 196.00 | 12 223.00 | | 13 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 215.00 | 714 344.00 | | 297 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 051.00 | -90 837.00 | | -34 051.00 |
242 Autres charges externes. | 156 997.00 | 375 236.00 | | 156 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 7 241.00 | | 6 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 018.00 | 329 693.00 | | 159 018.00 |
252 Charges sociales | 83 382.00 | 177 978.00 | | 83 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 203.00 | 14 024.00 | | 6 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 592.00 | 24 605.00 | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 912.00 | 1 564 538.00 | | 690 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 116.00 | 127 040.00 | | 39 116.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 143.00 | | |
294 Charges financières | 3 062.00 | 5 311.00 | | 3 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 806.00 | 11 201.00 | | 11 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 32 823.00 | | 5 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 105.00 | 89 850.00 | | 19 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 605.00 | | | 24 605.00 |