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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 370.00 | 60 898.00 | 74 472.00 | 135 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 674.00 | 60 898.00 | 77 776.00 | 138 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 387 978.00 | | 387 978.00 | 387 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 062.00 | 1 152.00 | 202 910.00 | 204 062.00 |
072 Créances – Autres | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
084 Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 731.00 | 1 152.00 | 619 579.00 | 620 731.00 |
110 Total général Actif | 759 406.00 | 62 050.00 | 697 356.00 | 759 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 281 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 228 958.00 | 674 806.00 | | 1 228 958.00 |
222 Production stockée | 7 580.00 | 30 600.00 | | 7 580.00 |
230 Autres produits | 24 485.00 | 24 622.00 | | 24 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 262 971.00 | 730 028.00 | | 1 262 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 090.00 | 13 196.00 | | 421 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 297 215.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 982.00 | -34 051.00 | | 15 982.00 |
242 Autres charges externes. | 269 933.00 | 156 997.00 | | 269 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | 6 344.00 | | 11 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 925.00 | 159 018.00 | | 335 925.00 |
252 Charges sociales | 182 089.00 | 83 382.00 | | 182 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 320.00 | 6 203.00 | | 19 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 152.00 | 2 592.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 256 799.00 | 690 912.00 | | 1 256 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 172.00 | 39 116.00 | | 6 172.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
294 Charges financières | 9 714.00 | 3 062.00 | | 9 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 880.00 | 11 806.00 | | 9 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 5 144.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 647.00 | 19 105.00 | | 4 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 580.00 | | | 196 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |