| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 564.00 | 14 920.00 | 4 644.00 | 19 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 12 855.00 | 4 440.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 801.00 | 71 675.00 | 41 127.00 | 112 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 183.00 | 99 450.00 | 53 734.00 | 153 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 937.00 | | 288 937.00 | 288 937.00 |
BN En cours de production de biens | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 449.00 | 1 152.00 | 306 297.00 | 307 449.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 340.00 | 1 152.00 | 698 188.00 | 699 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 523.00 | 100 602.00 | 751 922.00 | 852 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 383.00 | 204 230.00 | | 215 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 105.00 | 11 153.00 | | 46 105.00 |
DL TOTAL (I) | 266 988.00 | 220 883.00 | | 266 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 736.00 | 1 180.00 | | 30 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 280.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 925.00 | 111 649.00 | | 153 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 073.00 | 288 349.00 | | 288 073.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | 18 200.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 934.00 | 419 658.00 | | 484 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 922.00 | 640 541.00 | | 751 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 934.00 | 419 658.00 | | 484 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 736.00 | 1 180.00 | | 30 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 338 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 238.00 | |
FM Production stockée | | | 62 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | 10 925.00 | | 8 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | 11 224.00 | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 567.00 | -11 224.00 | | -8 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 1 053.00 | | 11 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 904.00 | 1 445 915.00 | | 1 411 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 799.00 | 1 434 762.00 | | 1 365 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 105.00 | 11 153.00 | | 46 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952.00 | 793.00 | | 952.00 |