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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 742.00 | 20 654.00 | 22 088.00 | 42 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 047.00 | 20 654.00 | 53 393.00 | 74 047.00 |
060 Stock marchandises | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
072 Créances – Autres | 150 325.00 | | 150 325.00 | 150 325.00 |
084 Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 301.00 | | 191 301.00 | 191 301.00 |
110 Total général Actif | 265 348.00 | 20 654.00 | 244 695.00 | 265 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 245.00 | 186 767.00 | | 210 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 159.00 | | |
230 Autres produits | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 245.00 | 189 928.00 | | 212 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 707.00 | 37 435.00 | | 36 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 271.00 | -7 595.00 | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 40 138.00 | 44 441.00 | | 40 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 500.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 950.00 | 56 036.00 | | 56 950.00 |
252 Charges sociales | 21 257.00 | 15 439.00 | | 21 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | 5 993.00 | | 6 202.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 363.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 516.00 | 152 613.00 | | 163 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 729.00 | 37 315.00 | | 48 729.00 |
294 Charges financières | 2 933.00 | 2 815.00 | | 2 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 1 268.00 | | 6 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 611.00 | 33 232.00 | | 38 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |