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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 17 743.00 | 2 257.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 742.00 | 9 123.00 | 13 619.00 | 22 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 047.00 | 26 866.00 | 47 181.00 | 74 047.00 |
BT Marchandises | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 166 295.00 | | 166 295.00 | 166 295.00 |
CF Disponibilités | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 072.00 | 26 866.00 | 257 207.00 | 284 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 325.00 | 13 714.00 | | 52 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 413.00 | 38 611.00 | | 24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 84 988.00 | 60 575.00 | | 84 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 820.00 | 97 564.00 | | 81 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 986.00 | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | 33 633.00 | | 26 394.00 |
EA Autres dettes | 51 802.00 | 39 936.00 | | 51 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 218.00 | 184 120.00 | | 172 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 207.00 | 244 695.00 | | 257 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 218.00 | 184 120.00 | | 172 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 067.00 | | 188 067.00 | 188 067.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 563.00 | | 188 563.00 | 188 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 6 554.00 | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 600.00 | 212 245.00 | | 189 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 186.00 | 173 634.00 | | 165 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 413.00 | 38 611.00 | | 24 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654.00 | 6 212.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 6 212.00 | | 20 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 834.00 | 24 493.00 | 49 341.00 | 73 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 096.00 | 168 096.00 | | 168 096.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 218.00 | 122 877.00 | 49 341.00 | 172 218.00 |