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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 31 427.00 | 16 355.00 | 47 782.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 782.00 | 31 427.00 | 47 355.00 | 78 782.00 |
060 Stock marchandises | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
084 Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 384.00 | | 191 384.00 | 191 384.00 |
110 Total général Actif | 270 166.00 | 31 427.00 | 238 739.00 | 270 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 746.00 | 188 067.00 | | 190 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 496.00 | | |
230 Autres produits | 148.00 | 1 036.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 894.00 | 189 600.00 | | 190 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 641.00 | 36 733.00 | | 47 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 207.00 | -1 524.00 | | 7 207.00 |
242 Autres charges externes. | 39 919.00 | 40 392.00 | | 39 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 557.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 209.00 | 54 764.00 | | 62 209.00 |
252 Charges sociales | 23 293.00 | 20 999.00 | | 23 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | 6 212.00 | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 486.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 567.00 | 158 619.00 | | 185 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 327.00 | 30 981.00 | | 5 327.00 |
294 Charges financières | 1 863.00 | 2 607.00 | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 3 961.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 283.00 | 24 413.00 | | 3 283.00 |