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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 885.00 | 2 865.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 520.00 | 2 943.00 | 13 576.00 | 16 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 285.00 | 288.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 443.00 | 5 113.00 | 18 330.00 | 23 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 118.00 | 2 051.00 | 178 066.00 | 180 118.00 |
BZ Autres créances | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CF Disponibilités | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 173.00 | 2 051.00 | 370 122.00 | 372 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 616.00 | 7 164.00 | 388 452.00 | 395 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 204.00 | 128 249.00 | | 246 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 720.00 | 118 055.00 | | 45 720.00 |
DL TOTAL (I) | 293 024.00 | 247 304.00 | | 293 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 618.00 | | 3 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 661.00 | 26 393.00 | | 41 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 274.00 | 18 155.00 | | 28 274.00 |
EA Autres dettes | 22 208.00 | 528.00 | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 428.00 | 100 006.00 | | 95 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 452.00 | 347 311.00 | | 388 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 428.00 | 45 693.00 | | 95 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 464.00 | | 521 464.00 | 521 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 464.00 | | 521 464.00 | 521 464.00 |
FM Production stockée | | | 4 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 363.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 363.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -1 363.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 8 400.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 452.00 | 525 022.00 | | 531 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 732.00 | 406 967.00 | | 485 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 720.00 | 118 055.00 | | 45 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 312.00 | | 6 130.00 | 32 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 23 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 611.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | | 5 520.00 | 11 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 4 408.00 | | 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 1 438.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 2 969.00 | | 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 244.00 | 205 244.00 | | 205 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |