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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 4 987.00 | 882.00 | 5 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 19 700.00 | 7 317.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 051.00 | 773.00 | 1 823.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 010.00 | 25 738.00 | 13 272.00 | 39 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
BZ Autres créances | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
CF Disponibilités | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 223.00 | | 525 223.00 | 525 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 233.00 | 25 738.00 | 538 495.00 | 564 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 358 981.00 | 344 268.00 | | 358 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | 14 713.00 | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 382 474.00 | 360 081.00 | | 382 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 657.00 | 159.00 | | 48 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 668.00 | 42 824.00 | | 84 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 696.00 | 34 566.00 | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 021.00 | 77 550.00 | | 156 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 495.00 | 437 631.00 | | 538 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 660.00 | 77 550.00 | | 123 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 246.00 | | 10 136.00 | 30 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 39 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | | 7 436.00 | 21 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 700.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 284.00 | 5 825.00 | 1 372.00 | 21 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 1 423.00 | 1 372.00 | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 4 403.00 | | 16 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 243 502.00 | 236 742.00 | 6 760.00 | 243 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 657.00 | 16 296.00 | 32 361.00 | 48 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | 8 630.00 | 12 528.00 | 21 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 810.00 | 345 922.00 | 20 888.00 | 366 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 021.00 | 123 660.00 | 32 361.00 | 156 021.00 |