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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 3 990.00 | 2 131.00 | 6 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 333.00 | 11 368.00 | 8 965.00 | 20 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 793.00 | 279.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 127.00 | 16 152.00 | 12 975.00 | 29 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 189.00 | 4 900.00 | 452 289.00 | 457 189.00 |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 135.00 | 4 900.00 | 512 235.00 | 517 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 262.00 | 21 052.00 | 525 210.00 | 546 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 6 560.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 656.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 314 136.00 | 2 060 600.00 | | 314 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 132.00 | 197 650.00 | | 30 132.00 |
DL TOTAL (I) | 345 368.00 | 2 265 465.00 | | 345 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 682.00 | 817 861.00 | | 124 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 160.00 | 361 826.00 | | 55 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 842.00 | 1 179 686.00 | | 179 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 210.00 | 3 445 152.00 | | 525 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 842.00 | 1 179 686.00 | | 179 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 414.00 | | 712.00 | 28 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | 712.00 | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 6 231.00 | | 9 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 1 278.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 4 953.00 | | 7 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | 4 900.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | 4 900.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 4 900.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 2 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 452 289.00 | 452 289.00 | | 452 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 328.00 | 498 728.00 | 1 600.00 | 500 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |