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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 400.00 | | 1 029 400.00 | 1 029 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 522.00 | | 1 088 522.00 | 1 088 522.00 |
CU Autres participations | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 292.00 | 116 355.00 | | 182 292.00 |
DL TOTAL (I) | 998 647.00 | 816 355.00 | | 998 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 272.00 | 3 755.00 | | 85 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 935.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 3 869.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 3 247.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 876.00 | 13 807.00 | | 89 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 522.00 | 830 162.00 | | 1 088 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 876.00 | 13 807.00 | | 89 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 3 768.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 129 822.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 708.00 | 13 467.00 | | 27 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 292.00 | 116 355.00 | | 182 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 000.00 | | 232 400.00 | 797 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 000.00 | | 182 400.00 | 797 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
VI Groupe et associés | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 997.00 | 340 997.00 | | 340 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | 9 397.00 | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 7 110.00 | 200.00 | | 7 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 101.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 101.00 | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 578.00 | 9 597.00 | | 25 578.00 |