| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 400.00 | 5 000.00 | 1 024 400.00 | 1 029 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254 857.00 | | 254 857.00 | 254 857.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 679.00 | | 256 679.00 | 256 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 079.00 | 5 000.00 | 1 281 079.00 | 1 286 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
CU Autres participations | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 228 647.00 | 46 355.00 | | 228 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779.00 | 182 292.00 | | -1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 996 867.00 | 998 647.00 | | 996 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 733.00 | 85 272.00 | | 279 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 420.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 104.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 4 080.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 212.00 | 89 876.00 | | 284 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 079.00 | 1 088 522.00 | | 1 281 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 212.00 | 89 876.00 | | 284 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 210 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 779.00 | 27 708.00 | | 31 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 779.00 | 182 292.00 | | -1 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 400.00 | | | 1 029 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 400.00 | | | 979 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 279 733.00 | 279 733.00 | | 279 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 540.00 | | | 250 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 257.00 | 537 257.00 | | 537 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 212.00 | 284 212.00 | | 284 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | 4 068.00 | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 8 296.00 | 7 110.00 | | 8 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | 137.00 | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | 137.00 | | 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 536.00 | 25 578.00 | | 26 536.00 |