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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 650.00 | 50 000.00 | 740 650.00 | 790 650.00 |
BZ Autres créances | 845 200.00 | | 845 200.00 | 845 200.00 |
CF Disponibilités | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 778.00 | | 876 778.00 | 876 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 428.00 | 50 000.00 | 1 617 428.00 | 1 667 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 738 250.00 | | 738 250.00 | 738 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 189 817.00 | 348 556.00 | | 189 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 612.00 | -28 103.00 | | 380 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 429.00 | 1 090 453.00 | | 1 340 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 873.00 | 397 788.00 | | 271 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 842.00 | | 855.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 999.00 | 402 901.00 | | 276 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 428.00 | 1 493 354.00 | | 1 617 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 999.00 | 402 901.00 | | 276 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 388.00 | 28 103.00 | | 24 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 612.00 | -28 103.00 | | 380 612.00 |