| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 654 440.00 | | 654 440.00 | 654 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 555.00 | 35 227.00 | 17 328.00 | 52 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439.00 | 401.00 | 38.00 | 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 538.00 | | 473 538.00 | 473 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 972.00 | 35 628.00 | 1 145 344.00 | 1 180 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CF Disponibilités | 767 779.00 | | 767 779.00 | 767 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 983.00 | | 928 983.00 | 928 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 956.00 | 35 628.00 | 2 074 328.00 | 2 109 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 918.00 | -85 124.00 | | -133 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 297.00 | -48 795.00 | | -70 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 784.00 | 2 051 082.00 | | 1 980 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 1 437.00 | | 32 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | 14 119.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 543.00 | 21 411.00 | | 93 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 328.00 | 2 072 493.00 | | 2 074 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 543.00 | 21 411.00 | | 93 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 18 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 659.00 | 18 447.00 | | 18 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 956.00 | 67 241.00 | | 88 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 297.00 | -48 795.00 | | -70 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 999.00 | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 848.00 | 5 976.00 | | 28 848.00 |
ST Autres comptes | 8 324.00 | 4 718.00 | | 8 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207.00 | | | 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 176.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 1 174.00 | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 601.00 | 3 689.00 | | -3 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 081.00 | 1 864.00 | | 4 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 379.00 | 10 694.00 | | 37 379.00 |