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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 654 440.00 | | 654 440.00 | 654 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 271.00 | 48 030.00 | 5 241.00 | 53 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785 255.00 | | 1 785 255.00 | 1 785 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 405.00 | 48 469.00 | 2 444 937.00 | 2 493 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BZ Autres créances | 371 436.00 | | 371 436.00 | 371 436.00 |
CF Disponibilités | 218 739.00 | | 218 739.00 | 218 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 323.00 | | 607 323.00 | 607 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 728.00 | 48 469.00 | 3 052 259.00 | 3 100 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 216.00 | -133 918.00 | | -204 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 336.00 | -70 297.00 | | -70 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 448.00 | 1 980 784.00 | | 1 910 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 798.00 | 44 340.00 | | 979 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 5 855.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 32 778.00 | | 144 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 410.00 | 10 570.00 | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 811.00 | 93 543.00 | | 1 141 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 259.00 | 2 074 328.00 | | 3 052 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 811.00 | 93 543.00 | | 1 141 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 709.00 | 44 340.00 | | 281 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 1.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 785.00 | 18 659.00 | | 18 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 121.00 | 88 956.00 | | 89 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 336.00 | -70 297.00 | | -70 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 972.00 | | 1 312 433.00 | 1 180 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 972.00 | | 1 312 433.00 | 1 180 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 628.00 | 12 841.00 | | 35 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 12 841.00 | | 35 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 366 203.00 | 366 203.00 | | 366 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 798.00 | 979 798.00 | | 979 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 088.00 | | | 698 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 765.00 | 371 765.00 | | 371 765.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 811.00 | 1 141 811.00 | | 1 141 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 1 067.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 287.00 | 28 848.00 | | 4 287.00 |
ST Autres comptes | 27 458.00 | 8 324.00 | | 27 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160.00 | 207.00 | | 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 161.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 1 227.00 | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 757.00 | 3 731.00 | | 3 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 428.00 | 4 081.00 | | 4 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 905.00 | 37 379.00 | | 31 905.00 |