| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 532.00 | 2 275.00 | 77 256.00 | 79 532.00 |
AN Terrains | 654 440.00 | | 654 440.00 | 654 440.00 |
AP Constructions | 3 013 357.00 | 21 554.00 | 2 991 804.00 | 3 013 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 665.00 | 57 267.00 | 104 398.00 | 161 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -8 402.00 | | -8 402.00 | -8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 032.00 | 81 536.00 | 3 819 496.00 | 3 901 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
CF Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 370.00 | | 121 370.00 | 121 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 402.00 | 81 536.00 | 3 940 866.00 | 4 022 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 552.00 | -204 216.00 | | -274 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 876.00 | -70 336.00 | | -148 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 573.00 | 1 910 448.00 | | 1 761 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 013.00 | 979 798.00 | | 1 649 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 254.00 | 6 831.00 | | 418 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 426.00 | 144 747.00 | | 80 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 601.00 | 10 410.00 | | 31 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 294.00 | 1 141 786.00 | | 2 179 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 866.00 | 3 052 234.00 | | 3 940 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 452.00 | 1 141 786.00 | | 205 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 013.00 | 281 709.00 | | 49 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -63.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 222.00 | 18 785.00 | | 51 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 097.00 | 89 121.00 | | 200 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 876.00 | -70 336.00 | | -148 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 405.00 | | 4 432 167.00 | 2 493 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 402.00 | -8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 016 139.00 | 8 402.00 | 3 901 032.00 | 3 016 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 139.00 | | 3 829 902.00 | 3 016 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 405.00 | | 4 352 635.00 | 2 493 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 454 255.00 | | | 2 454 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 469.00 | 33 067.00 | | 48 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 469.00 | 30 792.00 | | 48 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | -8 402.00 | | -8 402.00 | -8 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 44 412.00 | 375 560.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 418 254.00 | | 418 254.00 | 418 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 912.00 | | | 901 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 443.00 | 208.00 | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 981.00 | 111 846.00 | -7 865.00 | 103 981.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 294.00 | 205 452.00 | 793 814.00 | 2 179 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 477.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 4 287.00 | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 45 648.00 | 27 458.00 | | 45 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | 160.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 169.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 646.00 | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 350.00 | 31 905.00 | | 64 350.00 |