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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 441 290.00 | | 11 441 290.00 | 11 441 290.00 |
CF Disponibilités | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 926.00 | | 11 544 926.00 | 11 544 926.00 |
CU Autres participations | 11 441 290.00 | | 11 441 290.00 | 11 441 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 631 700.00 | 10 631 700.00 | | 10 631 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DG Autres réserves | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
DH Report à nouveau | | -1 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 037.00 | 417 867.00 | | 441 037.00 |
DL TOTAL (I) | 11 170 136.00 | 11 048 050.00 | | 11 170 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 290.00 | 468 290.00 | | 368 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 3 600.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 790.00 | 471 890.00 | | 374 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 926.00 | 11 519 940.00 | | 11 544 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 790.00 | | | 374 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 617.00 | 451 767.00 | | 452 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 581.00 | 33 899.00 | | 11 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 037.00 | 417 867.00 | | 441 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 441 290.00 | | | 11 441 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 441 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441 290.00 | | | 11 441 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 368 290.00 | 368 290.00 | | 368 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 790.00 | 374 790.00 | | 374 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZE Dividendes | 318 951.00 | | | 318 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 506.00 | | | 11 506.00 |