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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 441 290.00 | | 11 441 290.00 | 11 441 290.00 |
CF Disponibilités | 354 368.00 | | 354 368.00 | 354 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 368.00 | | 354 368.00 | 354 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 658.00 | | 11 795 658.00 | 11 795 658.00 |
CU Autres participations | 11 441 290.00 | | 11 441 290.00 | 11 441 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 631 700.00 | 10 631 700.00 | | 10 631 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 869.00 | 20 817.00 | | 42 869.00 |
DG Autres réserves | 404 134.00 | 76 582.00 | | 404 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 313.00 | 441 036.00 | | 438 313.00 |
DL TOTAL (I) | 11 517 017.00 | 11 170 136.00 | | 11 517 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 579.00 | 368 290.00 | | 238 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 641.00 | 374 790.00 | | 278 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 658.00 | 11 544 926.00 | | 11 795 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 818.00 | 452 617.00 | | 445 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504.00 | 11 580.00 | | 7 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 313.00 | 441 036.00 | | 438 313.00 |