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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 4 057.00 | 593.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445.00 | 4 057.00 | 11 441.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 922 219.00 | | 922 219.00 | 922 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 219.00 | | 922 219.00 | 922 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 368.00 | 4 057.00 | 12 364.00 | 12 368.00 |
CU Autres participations | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 631 700.00 | 10 631 700.00 | | 10 631 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 835.00 | 86 865.00 | | 105 835.00 |
DG Autres réserves | 1 079 533.00 | 719 115.00 | | 1 079 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 510.00 | 379 387.00 | | 380 510.00 |
DL TOTAL (I) | 12 197 579.00 | 11 817 069.00 | | 12 197 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 550.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843.00 | 1 187.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 523.00 | 160 316.00 | | 166 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 102.00 | 11 977 385.00 | | 12 364 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 187.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 272.00 | 392 273.00 | | 392 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762.00 | 12 886.00 | | 11 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 510.00 | 379 387.00 | | 380 510.00 |