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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 1 207.00 | 6 688.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 795.00 | 1 207.00 | 184 588.00 | 185 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 120.00 | 37 225.00 | 1 197 895.00 | 1 235 120.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 670.00 | 37 225.00 | 1 394 445.00 | 1 431 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 465.00 | 38 432.00 | 1 579 033.00 | 1 617 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 709.00 | | | -79 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 534.00 | -43 535.00 | | 63 534.00 |
DL TOTAL (I) | 183 826.00 | 156 465.00 | | 183 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 442.00 | 535 000.00 | | 604 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 321.00 | 523 032.00 | | 590 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 900.00 | 129 472.00 | | 154 900.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 5 273.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 630.00 | 1 192 801.00 | | 1 354 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 033.00 | 1 349 266.00 | | 1 579 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 999.00 | | 3 243 999.00 | 3 243 999.00 |
FG Production vendue services | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 599.00 | | 3 280 599.00 | 3 280 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 629.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 5.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 2.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 3.00 | | 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 059.00 | 8 076.00 | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 275.00 | 2 453 875.00 | | 3 290 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 742.00 | 2 497 409.00 | | 3 226 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 534.00 | -43 535.00 | | 63 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 895.00 | | 900.00 | 184 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 790.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 790.00 | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 629.00 | | |