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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 2 786.00 | 5 109.00 | 7 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 795.00 | 2 786.00 | 183 009.00 | 185 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 629.00 | 127 680.00 | 1 811 949.00 | 1 939 629.00 |
BZ Autres créances | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
CF Disponibilités | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 394.00 | 127 680.00 | 2 123 714.00 | 2 251 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 189.00 | 130 465.00 | 2 306 723.00 | 2 437 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | 44 383.00 | -16 174.00 | | 44 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 078.00 | 62 894.00 | | 78 078.00 |
DL TOTAL (I) | 324 798.00 | 246 719.00 | | 324 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 507.00 | 42 940.00 | | 47 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 507.00 | 42 940.00 | | 47 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 167.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 656.00 | 606 872.00 | | 610 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 465.00 | 957 318.00 | | 657 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 256.00 | 172 563.00 | | 166 256.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 419.00 | 1 736 921.00 | | 1 934 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 723.00 | 2 026 581.00 | | 2 306 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 025 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 059 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 733.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | 716.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 759.00 | 29 235.00 | | 30 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 305.00 | 3 973 043.00 | | 4 066 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 227.00 | 3 910 149.00 | | 3 988 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 078.00 | 62 894.00 | | 78 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 790.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 790.00 | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 940.00 | 4 567.00 | | 42 940.00 |
6T Sur comptes clients | 120 097.00 | 7 582.00 | | 120 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 037.00 | 12 149.00 | | 163 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 149.00 | | |