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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 4 365.00 | 3 530.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 795.00 | 4 365.00 | 181 430.00 | 185 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 339.00 | 83 621.00 | 1 779 718.00 | 1 863 339.00 |
BZ Autres créances | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
CF Disponibilités | 532 635.00 | | 532 635.00 | 532 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 758.00 | 83 621.00 | 2 567 135.00 | 2 650 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 553.00 | 87 986.00 | 2 748 567.00 | 2 836 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 493.00 | 6 240.00 | | 12 493.00 |
DH Report à nouveau | 237 362.00 | 118 558.00 | | 237 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 215.00 | 125 057.00 | | 97 215.00 |
DL TOTAL (I) | 547 069.00 | 449 855.00 | | 547 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 607.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 065.00 | 54 607.00 | | 35 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 214.00 | 601 742.00 | | 617 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 961.00 | 707 702.00 | | 859 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 141.00 | 169 550.00 | | 189 141.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 127.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 432.00 | 1 979 120.00 | | 2 166 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 567.00 | 2 483 582.00 | | 2 748 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876 722.00 | 4 590.00 | 4 881 312.00 | 4 876 722.00 |
FG Production vendue services | 55 960.00 | 11 971.00 | 67 932.00 | 55 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 682.00 | 16 561.00 | 4 949 244.00 | 4 932 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 932.00 | 1 539.00 | | 6 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | 1 539.00 | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 1 066.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 1 066.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | 473.00 | | 3 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 912.00 | 10 747.00 | | 9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | 50 162.00 | | 29 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 662.00 | 4 603 358.00 | | 5 082 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 447.00 | 4 478 301.00 | | 4 985 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 215.00 | 125 057.00 | | 97 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575.00 | 790.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 790.00 | | 3 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 607.00 | | 19 542.00 | 54 607.00 |
6T Sur comptes clients | 137 095.00 | 50 595.00 | 104 069.00 | 137 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 095.00 | 50 595.00 | 104 069.00 | 137 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 702.00 | 50 595.00 | 123 611.00 | 191 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 595.00 | 123 611.00 | |