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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 957.00 | 496 893.00 | 40 063.00 | 536 957.00 |
AH Fonds commercial | 473 980.00 | | 473 980.00 | 473 980.00 |
AN Terrains | 140 771.00 | 55 465.00 | 85 307.00 | 140 771.00 |
AP Constructions | 1 441 712.00 | 1 146 745.00 | 294 967.00 | 1 441 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 997.00 | 2 367 528.00 | 484 469.00 | 2 851 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 643.00 | 273 377.00 | 33 267.00 | 306 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 194.00 | | 232 191.00 | 232 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 065.00 | 4 505 209.00 | 1 645 855.00 | 6 151 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 596.00 | | 1 092 596.00 | 1 092 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 529.00 | | 1 284 529.00 | 1 284 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 882.00 | 66 862.00 | 1 486 020.00 | 1 552 882.00 |
BZ Autres créances | 255 454.00 | | 255 454.00 | 255 454.00 |
CF Disponibilités | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 857.00 | 66 862.00 | 4 773 996.00 | 4 840 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 922.00 | 4 572 071.00 | 6 419 851.00 | 10 991 922.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 2 745 305.00 | | | 2 745 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 127.00 | | | -1 516 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 137.00 | | | -675 137.00 |
DL TOTAL (I) | 907 262.00 | | | 907 262.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 370.00 | | | 3 411 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 328.00 | | | 736 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 766.00 | | | 344 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 951 584.00 | | | 951 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 589.00 | | | 5 457 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 851.00 | | | 6 419 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 589.00 | | | 4 182 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 925 017.00 | 98 549.00 | 7 023 566.00 | 6 925 017.00 |
FG Production vendue services | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 621.00 | 98 549.00 | 7 033 170.00 | 6 934 621.00 |
FM Production stockée | | | -390 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 585.00 | | | 6 768 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 722.00 | | | 7 443 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 137.00 | | | -675 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 085.00 | 190 124.00 | | 4 315 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 100.00 | 35 000.00 | 58 100.00 | 78 100.00 |
6T Sur comptes clients | 46 096.00 | 25 878.00 | 5 112.00 | 46 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 096.00 | 25 878.00 | 5 112.00 | 46 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 196.00 | 60 878.00 | 63 212.00 | 124 196.00 |