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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 029.00 | 509 821.00 | 28 208.00 | 538 029.00 |
AH Fonds commercial | 473 980.00 | | 473 980.00 | 473 980.00 |
AN Terrains | 140 771.00 | 55 465.00 | 85 307.00 | 140 771.00 |
AP Constructions | 1 726 094.00 | 1 204 484.00 | 521 609.00 | 1 726 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 165.00 | 2 466 074.00 | 384 091.00 | 2 850 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 383.00 | 289 038.00 | 20 346.00 | 309 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 236.00 | 4 690 084.00 | 1 515 152.00 | 6 205 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 229.00 | | 945 229.00 | 945 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 678.00 | | 1 158 678.00 | 1 158 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 260.00 | 58 928.00 | 1 111 333.00 | 1 170 260.00 |
BZ Autres créances | 328 606.00 | | 328 606.00 | 328 606.00 |
CF Disponibilités | 247 731.00 | | 247 731.00 | 247 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 020.00 | | 372 020.00 | 372 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 525.00 | 58 928.00 | 4 163 598.00 | 4 222 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 761.00 | 4 749 012.00 | 5 678 749.00 | 10 427 761.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 2 745 305.00 | | | 2 745 305.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 264.00 | | | -2 191 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 304.00 | | | -839 304.00 |
DL TOTAL (I) | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629 673.00 | | | 3 629 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 416.00 | | | 468 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 377.00 | | | 331 377.00 |
EA Autres dettes | 987 049.00 | | | 987 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 791.00 | | | 5 585 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 749.00 | | | 5 678 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 791.00 | | | 4 610 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 580 536.00 | 86 536.00 | 6 667 072.00 | 6 580 536.00 |
FG Production vendue services | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 977.00 | 86 536.00 | 6 673 513.00 | 6 586 977.00 |
FM Production stockée | | | -125 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 557.00 | | | 6 691 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 862.00 | | | 7 530 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 304.00 | | | -839 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 140.00 | | 86 956.00 | 1 176 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 264 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 315.00 | | 300 190.00 | 4 973 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 209.00 | 196 422.00 | 11 548.00 | 4 505 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 862.00 | 12 675.00 | 20 609.00 | 66 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 862.00 | 12 675.00 | 20 609.00 | 66 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 862.00 | 17 675.00 | 55 609.00 | 121 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 675.00 | 55 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 377.00 | 331 377.00 | | 331 377.00 |