| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 769.00 | 525 762.00 | 15 007.00 | 540 769.00 |
AH Fonds commercial | 473 980.00 | 186 987.00 | 286 993.00 | 473 980.00 |
AN Terrains | 140 771.00 | 55 465.00 | 85 307.00 | 140 771.00 |
AP Constructions | 1 726 094.00 | 1 263 192.00 | 462 902.00 | 1 726 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 923.00 | 1 883 525.00 | 162 398.00 | 2 045 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 884.00 | 302 374.00 | 9 510.00 | 311 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 404 634.00 | 4 382 507.00 | 1 022 126.00 | 5 404 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 280.00 | 77 946.00 | 763 334.00 | 841 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 144 108.00 | 124 072.00 | 1 020 036.00 | 1 144 108.00 |
BT Marchandises | 202 962.00 | 56 048.00 | 146 914.00 | 202 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 320.00 | 42 716.00 | 1 393 604.00 | 1 436 320.00 |
BZ Autres créances | 316 168.00 | | 316 168.00 | 316 168.00 |
CF Disponibilités | 292 730.00 | | 292 730.00 | 292 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 886.00 | 300 782.00 | 3 979 103.00 | 4 279 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 519.00 | 4 683 289.00 | 5 001 230.00 | 9 684 519.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 2 745 305.00 | 2 745 305.00 | | 2 745 305.00 |
DH Report à nouveau | -3 030 569.00 | -2 191 264.00 | | -3 030 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 917.00 | -839 304.00 | | -1 648 917.00 |
DL TOTAL (I) | -1 580 959.00 | 67 958.00 | | -1 580 959.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862.00 | 169 276.00 | | 3 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 040.00 | 3 629 673.00 | | 4 552 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 643.00 | 468 416.00 | | 452 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 501.00 | 331 377.00 | | 414 501.00 |
EA Autres dettes | 1 134 143.00 | 987 049.00 | | 1 134 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 189.00 | 5 585 791.00 | | 6 557 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 230.00 | 5 678 749.00 | | 5 001 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 453 530.00 | 75 962.00 | 6 529 492.00 | 6 453 530.00 |
FG Production vendue services | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 333.00 | 75 962.00 | 6 539 295.00 | 6 463 333.00 |
FM Production stockée | | | -14 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 329.00 | 22 194.00 | | 11 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | 13 967.00 | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 929.00 | 36 161.00 | | 56 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 14 972.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 658.00 | 10 975.00 | | 118 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 890.00 | 25 947.00 | | 119 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 962.00 | 10 214.00 | | -62 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 370.00 | 10 050.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 902.00 | 6 691 557.00 | | 6 786 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 818.00 | 7 530 862.00 | | 8 435 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648 917.00 | -839 304.00 | | -1 648 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 024.00 | | 3 191.00 | 5 028 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 932.00 | 4 224 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 932.00 | 4 224 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 413.00 | | 3 191.00 | 5 026 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 084.00 | 192 299.00 | 686 863.00 | 4 690 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 084.00 | 192 299.00 | 686 863.00 | 4 690 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 186 987.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 258 066.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 928.00 | 26 809.00 | 43 020.00 | 58 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 928.00 | 471 862.00 | 43 020.00 | 58 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 928.00 | 471 862.00 | 43 020.00 | 83 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 319.00 | 398 677.00 | 585 642.00 | 984 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 643.00 | 452 643.00 | | 452 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 382.00 | 234 382.00 | | 234 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 402.00 | 164 402.00 | | 164 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 143.00 | 1 134 143.00 | | 1 134 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 376.00 | | | 1 389 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VB T. V. A. | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
VC Groupe et associés | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 567 721.00 | 3 567 721.00 | | 3 567 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 805.00 | 1 763 805.00 | | 1 763 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557 189.00 | 5 971 547.00 | 585 642.00 | 6 557 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |