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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 134.00 | 305.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 167.00 | 18 957.00 | 8 211.00 | 27 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 93 240.00 | 5 684.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 995.00 | 117 331.00 | 43 664.00 | 160 995.00 |
BT Marchandises | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 485.00 | 193 457.00 | 1 072 028.00 | 1 265 485.00 |
BZ Autres créances | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CF Disponibilités | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 876.00 | 193 457.00 | 1 314 419.00 | 1 507 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 870.00 | 310 787.00 | 1 358 083.00 | 1 668 870.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 791.00 | | | -69 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
DL TOTAL (I) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 979.00 | | | 823 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 122.00 | | | 1 281 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 083.00 | | | 1 358 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 122.00 | | | 1 281 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 950.00 | | 4 045.00 | 156 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | 450.00 | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 496.00 | | 3 595.00 | 122 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 560.00 | 1 364 431.00 | 23 129.00 | 1 387 560.00 |