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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 270.00 | 26 104.00 | 5 166.00 | 31 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 858.00 | 90 286.00 | 9 573.00 | 99 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 930.00 | 119 722.00 | 34 208.00 | 153 930.00 |
BT Marchandises | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 534.00 | 438 919.00 | 824 615.00 | 1 263 534.00 |
BZ Autres créances | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CF Disponibilités | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 207.00 | 438 919.00 | 1 083 288.00 | 1 522 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 136.00 | 558 641.00 | 1 117 495.00 | 1 676 136.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 997.00 | | | -18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 871.00 | | | 309 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 287.00 | | | 639 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 530.00 | | | 1 004 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 495.00 | | | 1 117 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 674.00 | | | 986 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 579.00 | | | 268 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 768 772.00 | 286 295.00 | 8 055 067.00 | 7 768 772.00 |
FG Production vendue services | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 909 667.00 | 286 295.00 | 8 195 962.00 | 7 909 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 458 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 629.00 | |
GE Autres charges | | | 14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 563.00 | | | 8 208 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 560.00 | | | 8 227 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 997.00 | | | -18 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328 057.00 | 120 629.00 | 9 767.00 | 328 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 057.00 | 120 629.00 | 9 767.00 | 328 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 287.00 | 639 287.00 | | 639 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 871.00 | 292 015.00 | 17 856.00 | 309 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 846.00 | 1 349 717.00 | 13 129.00 | 1 362 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 530.00 | 986 674.00 | 17 856.00 | 1 004 530.00 |