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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 332.00 | 210.00 | 3 542.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 820.00 | 28 629.00 | 5 190.00 | 33 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 324.00 | 100 058.00 | 37 266.00 | 137 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 761.00 | 132 020.00 | 62 742.00 | 194 761.00 |
BT Marchandises | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 891.00 | 328 696.00 | 663 195.00 | 991 891.00 |
BZ Autres créances | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
CF Disponibilités | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 357.00 | 328 696.00 | 918 661.00 | 1 247 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 118.00 | 460 715.00 | 981 403.00 | 1 442 118.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 738.00 | | | 288 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 796.00 | | | 529 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 497.00 | | | 861 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 403.00 | | | 981 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 121.00 | | | 841 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438 919.00 | 84 567.00 | 194 790.00 | 438 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 919.00 | 84 567.00 | 194 790.00 | 438 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 919.00 | 84 567.00 | 194 790.00 | 438 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 796.00 | 529 796.00 | | 529 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 738.00 | 268 363.00 | 20 376.00 | 288 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 169.00 | 1 085 041.00 | 13 129.00 | 1 098 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 497.00 | 841 121.00 | 20 376.00 | 861 497.00 |