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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 589.00 | 8 302.00 | 2 286.00 | 10 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 552.00 | 58 772.00 | 25 780.00 | 84 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 973.00 | 67 074.00 | 277 899.00 | 344 973.00 |
060 Stock marchandises | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
084 Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
110 Total général Actif | 383 035.00 | 67 074.00 | 315 960.00 | 383 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 036.00 | | | 474 036.00 |
230 Autres produits | 834.00 | | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 871.00 | | | 474 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
242 Autres charges externes. | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
252 Charges sociales | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
262 Autres charges | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 087.00 | | | 457 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 803.00 | | | 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 515.00 | | | 340 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 243.00 | | | -3 243.00 |