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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 589.00 | 8 302.00 | 2 286.00 | 10 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 924.00 | 78 048.00 | 11 876.00 | 89 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 345.00 | 86 350.00 | 263 994.00 | 350 345.00 |
060 Stock marchandises | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
110 Total général Actif | 390 516.00 | 86 350.00 | 304 165.00 | 390 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 858.00 | | | 445 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603.00 | | | 603.00 |
230 Autres produits | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 085.00 | | | 452 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
242 Autres charges externes. | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
252 Charges sociales | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 780.00 | | | 431 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 575.00 | | | 348 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |