| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 589.00 | 8 302.00 | 2 286.00 | 10 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 154.00 | 68 355.00 | 19 798.00 | 88 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 575.00 | 76 657.00 | 271 917.00 | 348 575.00 |
060 Stock marchandises | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
110 Total général Actif | 393 100.00 | 76 657.00 | 316 442.00 | 393 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 100.00 | | | 487 100.00 |
230 Autres produits | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 667.00 | | | 494 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 475.00 | | | 176 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 140.00 | | | -6 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
242 Autres charges externes. | 93 635.00 | | | 93 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
252 Charges sociales | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 366.00 | | | 467 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 973.00 | | | 344 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |