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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 049.00 | 34 989.00 | 59.00 | 35 049.00 |
060 Stock marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 823.00 | 1 241.00 | 68 582.00 | 69 823.00 |
072 Créances – Autres | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
084 Disponibilités | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 394.00 | 1 241.00 | 100 153.00 | 101 394.00 |
110 Total général Actif | 136 443.00 | 36 230.00 | 100 213.00 | 136 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
230 Autres produits | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
242 Autres charges externes. | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
252 Charges sociales | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 949.00 | | | 3 949.00 |