| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 967.00 | 26 031.00 | 6 935.00 | 32 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 133.00 | 20 048.00 | 14 084.00 | 34 133.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 161.00 | 46 080.00 | 21 080.00 | 67 161.00 |
060 Stock marchandises | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
084 Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
110 Total général Actif | 213 112.00 | 46 080.00 | 167 031.00 | 213 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
252 Charges sociales | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 923.00 | | | 189 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 518.00 | | | -25 518.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 616.00 | | | -23 616.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |