| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 718.00 | 8 516.00 | 5 202.00 | 13 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 3 454.00 | 444.00 | 3 898.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 676.00 | 11 970.00 | 5 706.00 | 17 676.00 |
060 Stock marchandises | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 399.00 | 2 639.00 | 53 760.00 | 56 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 867.00 | 2 639.00 | 98 228.00 | 100 867.00 |
110 Total général Actif | 118 543.00 | 14 609.00 | 103 934.00 | 118 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 174.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -49 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 365.00 | 78 087.00 | | 70 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 132.00 | 86 046.00 | | 46 132.00 |
230 Autres produits | 4 323.00 | 273.00 | | 4 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 820.00 | 164 406.00 | | 120 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 315.00 | 16 371.00 | | 14 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | 3 115.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 50 230.00 | 43 500.00 | | 50 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 122.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 824.00 | 76 530.00 | | 49 824.00 |
252 Charges sociales | 33 392.00 | 42 742.00 | | 33 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 600.00 | 6 437.00 | | 6 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 725.00 | 108.00 | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 618.00 | 189 924.00 | | 159 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 798.00 | -25 518.00 | | -38 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 052.00 | -23 616.00 | | -6 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |