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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 330.00 | 33 527.00 | 60 804.00 | 94 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 104.00 | 281.00 | 116 823.00 | 117 104.00 |
BZ Autres créances | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 899.00 | 281.00 | 174 618.00 | 174 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 229.00 | 33 808.00 | 235 422.00 | 269 229.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | 52 064.00 | 44 859.00 | | 52 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | 7 204.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 74 519.00 | 67 110.00 | | 74 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 369.00 | 45 519.00 | | 46 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 39 614.00 | | 68 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 103.00 | 43 870.00 | | 44 103.00 |
EA Autres dettes | | 14 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 903.00 | 129 003.00 | | 160 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 422.00 | 196 113.00 | | 235 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 903.00 | 129 003.00 | | 160 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | 5 564.00 | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 1 058.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 824.00 | 174 992.00 | | 192 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 416.00 | 167 788.00 | | 185 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | 7 204.00 | | 7 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 276.00 | 3 536.00 | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 515.00 | 12.00 | | 33 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 838.00 | 12.00 | | 32 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 443.00 | 151 263.00 | 180.00 | 151 443.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |