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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 330.00 | 33 527.00 | 60 803.00 | 94 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BZ Autres créances | 216 176.00 | | 216 176.00 | 216 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 474.00 | | 241 474.00 | 241 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 804.00 | 33 527.00 | 302 277.00 | 335 804.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | 78 153.00 | 59 472.00 | | 78 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 388.00 | 18 680.00 | | 21 388.00 |
DL TOTAL (I) | 114 587.00 | 93 198.00 | | 114 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | 6 172.00 | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 982.00 | 58 546.00 | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 75 183.00 | | 75 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 819.00 | 43 747.00 | | 48 819.00 |
EA Autres dettes | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 690.00 | 183 648.00 | | 187 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 277.00 | 276 846.00 | | 302 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 456.00 | | 193 456.00 | 193 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 456.00 | | 193 456.00 | 193 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 2 803.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 384.00 | 184 720.00 | | 199 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 996.00 | 166 039.00 | | 177 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 388.00 | 18 681.00 | | 21 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 563.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 894.00 | 190 894.00 | | 190 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 469.00 | 234 469.00 | | 234 469.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 689.00 | 187 689.00 | | 187 689.00 |