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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 330.00 | 33 527.00 | 60 803.00 | 94 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 375.00 | 281.00 | 113 094.00 | 113 375.00 |
BZ Autres créances | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 324.00 | 281.00 | 216 043.00 | 216 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 654.00 | 33 808.00 | 276 846.00 | 310 654.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | 59 472.00 | 52 064.00 | | 59 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 680.00 | 7 408.00 | | 18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 93 198.00 | 74 519.00 | | 93 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 172.00 | 1 622.00 | | 6 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 546.00 | 46 369.00 | | 58 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | 67 086.00 | | 75 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | 44 103.00 | | 43 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 648.00 | 159 180.00 | | 183 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 846.00 | 233 698.00 | | 276 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 843.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 720.00 | 192 824.00 | | 184 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 039.00 | 185 416.00 | | 166 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 681.00 | 7 408.00 | | 18 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
VB T. V. A. | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 666.00 | 151 666.00 | | 151 666.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 646.00 | 183 646.00 | | 183 646.00 |