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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 584.00 | -1 203.00 | | -4 584.00 |
DL TOTAL (I) | -3 059.00 | 321.00 | | -3 059.00 |
DP Provisions pour risques | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 99.00 | | 503.00 |
EA Autres dettes | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 636.00 | 75 232.00 | | 75 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 935.00 | 87 913.00 | | 84 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468.00 | 647.00 | | 2 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052.00 | 1 850.00 | | 7 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 584.00 | -1 203.00 | | -4 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VC Groupe et associés | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | | | 514.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 946.00 | | | 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |