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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 336 799.00 | | 336 799.00 | 336 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 930.00 | | 336 930.00 | 336 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 930.00 | | 336 930.00 | 336 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 269.00 | -747.00 | | 121 269.00 |
DL TOTAL (I) | 122 794.00 | 776.00 | | 122 794.00 |
DP Provisions pour risques | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 6 761.00 | | 8 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 702.00 | 512.00 | | 50 702.00 |
EA Autres dettes | 142 946.00 | 66 772.00 | | 142 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 777.00 | 74 045.00 | | 201 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 930.00 | 87 181.00 | | 336 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 305.00 | | | 169 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 305.00 | | | 169 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 305.00 | | | 169 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 555.00 | 2 002.00 | | 268 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 285.00 | 2 750.00 | | 147 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 269.00 | -747.00 | | 121 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VI Groupe et associés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |