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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CF Disponibilités | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747.00 | -4 584.00 | | -747.00 |
DL TOTAL (I) | 776.00 | -3 059.00 | | 776.00 |
DP Provisions pour risques | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | 503.00 | | 512.00 |
EA Autres dettes | 66 772.00 | 68 372.00 | | 66 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 045.00 | 75 636.00 | | 74 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 181.00 | 84 935.00 | | 87 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002.00 | 2 468.00 | | 2 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750.00 | 7 052.00 | | 2 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747.00 | -4 584.00 | | -747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VC Groupe et associés | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | | | 56.00 |
ST Autres comptes | 492.00 | | | 492.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |