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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 998.00 | 8 951.00 | 47.00 | 8 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245.00 | 15 851.00 | 394.00 | 16 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 288.00 | 24 803.00 | 485.00 | 25 288.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 785.00 | 64 622.00 | 58 164.00 | 122 785.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 637.00 | 64 622.00 | 86 015.00 | 150 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 925.00 | 89 424.00 | 86 500.00 | 175 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 19 147.00 | 26 336.00 | | 19 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | -7 189.00 | | -8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 18 548.00 | 26 770.00 | | 18 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 20 828.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 450.00 | 14 542.00 | | 14 450.00 |
EA Autres dettes | 26 938.00 | 8 850.00 | | 26 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 952.00 | 66 491.00 | | 67 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 500.00 | 93 261.00 | | 86 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
FM Production stockée | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 378.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 378.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 3 766.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 584.00 | 99 389.00 | | 117 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 806.00 | 106 578.00 | | 125 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 222.00 | -7 189.00 | | -8 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 081.00 | 6 110.00 | | 10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 280.00 | 1 523.00 | | 23 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | 1 523.00 | | 23 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |