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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 755.00 | 16 112.00 | 643.00 | 16 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 797.00 | 25 110.00 | 687.00 | 25 797.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 575.00 | 64 622.00 | 48 954.00 | 113 575.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CF Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 697.00 | 64 622.00 | 133 075.00 | 197 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 494.00 | 89 732.00 | 133 762.00 | 223 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 10 926.00 | 19 147.00 | | 10 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 036.00 | -8 222.00 | | -20 036.00 |
DL TOTAL (I) | -1 488.00 | 18 548.00 | | -1 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | 11 000.00 | | 6 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 5 293.00 | | 14 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 826.00 | 14 450.00 | | 16 826.00 |
EA Autres dettes | 96 466.00 | 26 938.00 | | 96 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 250.00 | 67 952.00 | | 135 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 762.00 | 86 500.00 | | 133 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 073.00 | 117 584.00 | | 105 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 109.00 | 125 806.00 | | 125 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 036.00 | -8 222.00 | | -20 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288.00 | | 509.00 | 25 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 244.00 | | 509.00 | 25 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 803.00 | 308.00 | | 24 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | 308.00 | | 24 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -636.00 | -636.00 | | -636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |